Anleger von Hexagon (STO:HEXA B) haben in den letzten drei Jahren respektable Renditen von 81 % erzielt

Aktienanalyse

Eine einfache Möglichkeit, vom Aktienmarkt zu profitieren, ist der Kauf eines Indexfonds. Aber viele von uns wagen es, von größeren Renditen zu träumen und selbst ein Portfolio aufzubauen. Zum Beispiel dieHexagon AB (publ) (STO:HEXA B) Der Aktienkurs ist in den letzten drei Jahren um 74 % gestiegen und übertrifft damit deutlich die Marktrendite von rund 31 % (ohne Dividenden). Die jüngsten Renditen waren jedoch nicht so beeindruckend, da die Aktie im letzten Jahr einschließlich Dividenden nur eine Rendite von 11 % erzielte.

Werfen wir einen längerfristigen Blick auf die zugrunde liegenden Fundamentaldaten und sehen wir, ob sie mit den Renditen der Aktionäre im Einklang stehen.

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Um es mit Benjamin Graham zu sagen: Kurzfristig ist der Markt eine Abstimmungsmaschine, aber langfristig gesehen ist er eine Waage. Durch den Vergleich des Gewinns pro Aktie (EPS) und der Aktienkursveränderungen im Laufe der Zeit können wir ein Gefühl dafür bekommen, wie sich die Einstellung der Anleger gegenüber einem Unternehmen im Laufe der Zeit verändert hat.

Hexagon konnte seinen Gewinn je Aktie über drei Jahre hinweg um 14 % pro Jahr steigern, was den Aktienkurs in die Höhe trieb. Im Vergleich dazu übersteigt der jährliche Anstieg des Aktienkurses um 20 % das EPS-Wachstum. Man kann also davon ausgehen, dass der Markt eine höhere Meinung über das Unternehmen hat als noch vor drei Jahren. Es ist durchaus üblich, dass sich Investoren nach einigen Jahren solider Fortschritte in ein Unternehmen verlieben.

Wie sich der EPS im Laufe der Zeit verändert hat, können Sie im Bild unten sehen (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte anzuzeigen).

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass wir im letzten Quartal erhebliche Insiderkäufe gesehen haben, was wir als positiv erachten. Dennoch sind wir der Meinung, dass Gewinn- und Umsatzwachstumstrends noch wichtigere Faktoren sind, die es zu berücksichtigen gilt. DasfreiDer interaktive Bericht über Gewinn, Umsatz und Cashflow von Hexagon ist ein guter Ausgangspunkt, wenn Sie die Aktie weiter untersuchen möchten.

Neben der Messung der Aktienkursrendite sollten Anleger auch den Total Shareholder Return (TSR) berücksichtigen. Der TSR berücksichtigt den Wert aller Ausgliederungen oder vergünstigten Kapitalbeschaffungen sowie etwaige Dividenden, basierend auf der Annahme, dass die Dividenden reinvestiert werden. Der TSR vermittelt wohl ein umfassenderes Bild der Rendite einer Aktie. Im Fall von Hexagon lag der TSR in den letzten 3 Jahren bei 81 %. Das übertrifft die bereits erwähnte Aktienkursrendite. Dies ist vor allem auf die Dividendenzahlungen zurückzuführen!

Es ist schön zu sehen, dass die Aktionäre von Hexagon im letzten Jahr eine Gesamtrendite von 11 % erzielt haben. Dazu gehört natürlich auch die Dividende. Allerdings ist der fünfjährige TSR von 13 % pro Jahr sogar noch besser. Es ist schön und gut, dass Insider Aktien gekauft haben, aber wir empfehlen Ihnen, hier nachzuschauen, zu welchem ​​Preis Insider gekauft haben.

Es gibt viele andere Unternehmen, bei denen Insider Aktien kaufen. Das tun Sie wahrscheinlichnichtIch möchte das verpassenfreiListe der wachsenden Unternehmen, die Insider kaufen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel genannten Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an schwedischen Börsen gehandelt werden.

Finden Sie heraus, ob Hexagon möglicherweise über- oder unterbewertet ist, indem Sie sich unsere umfassende Analyse ansehenSchätzungen des beizulegenden Zeitwerts, Risiken und Warnungen, Dividenden, Insidertransaktionen und finanzielle Gesundheit.

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