Die Anleger der Euroz Hartleys Group (ASX:EZL) haben im letzten Jahr leider 20 % verloren

Der einfachste Weg, von einem steigenden Markt zu profitieren, ist der Kauf eines Indexfonds. Während einzelne Aktien große Gewinner sein können, erzielen viele andere keine zufriedenstellenden Renditen. Leider ist dasEuroz Hartleys Group Limited (ASX:EZL) Der Aktienkurs fiel über zwölf Monate um 46 %. Das liegt deutlich unter dem Marktrückgang von 4,8 %. Längerfristig orientierte Anleger schnitten viel besser ab, da der Aktienkurs in drei Jahren um 4,1 % gestiegen ist.

Werfen wir also einen Blick darauf, ob die längerfristige Leistung des Unternehmens mit dem zugrunde liegenden Geschäftsfortschritt übereinstimmt.

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Um es mit Benjamin Graham zu sagen: Kurzfristig ist der Markt eine Abstimmungsmaschine, aber langfristig gesehen ist er eine Waage. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, besteht darin, die Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS) zu betrachten.

Bedauerlicherweise musste die Euroz Hartleys Group im letzten Jahr einen Rückgang des Gewinns je Aktie um 61 % vermelden. Der Kursrückgang um 46 % ist nicht so schlimm wie der Rückgang des Gewinns pro Aktie. Trotz der schwachen Gewinne pro Aktie sind einige Anleger wahrscheinlich erleichtert, dass die Situation nicht schwieriger war.

Der Gewinn pro Aktie des Unternehmens (im Zeitverlauf) ist im Bild unten dargestellt (klicken Sie, um die genauen Zahlen anzuzeigen).

Wir werten es als positiv, dass Insider im letzten Jahr erhebliche Käufe getätigt haben. Dennoch werden künftige Gewinne weitaus wichtiger dafür sein, ob die derzeitigen Aktionäre Geld verdienen. Tauchen Sie tiefer in die Gewinne ein, indem Sie sich diese interaktive Grafik der Gewinne, Umsätze und Cashflows der Euroz Hartleys Group ansehen.

Neben der Messung der Aktienkursrendite sollten Anleger auch den Total Shareholder Return (TSR) berücksichtigen. Der TSR berücksichtigt den Wert aller Ausgliederungen oder vergünstigten Kapitalbeschaffungen sowie etwaige Dividenden, basierend auf der Annahme, dass die Dividenden reinvestiert werden. Der TSR vermittelt wohl ein umfassenderes Bild der Rendite einer Aktie. Im Fall der Euroz Hartleys Group hatte sie im letzten Jahr einen TSR von -20 %. Das übertrifft die bereits erwähnte Aktienkursrendite. Die vom Unternehmen gezahlten Dividenden haben somit die Gesamtrendite für die Aktionäre gesteigert.

Während der breitere Markt im letzten Jahr rund 4,8 % zulegte, verloren die Aktionäre der Euroz Hartleys Group 20 % (sogar inklusive Dividenden). Sogar die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen Verbesserungen bei den fundamentalen Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Positiv zu vermerken ist, dass langfristige Aktionäre Geld verdient haben, mit einem Gewinn von 9 % pro Jahr über ein halbes Jahrzehnt. Sollten die Fundamentaldaten weiterhin auf ein langfristig nachhaltiges Wachstum hinweisen, könnte der aktuelle Ausverkauf eine erwägenswerte Chance sein. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses längerfristig zu verfolgen. Aber um die Euroz Hartleys Group besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Denken Sie zum Beispiel an das allgegenwärtige Gespenst des Anlagerisikos.Wir haben drei Warnzeichen identifiziertmit der Euroz Hartleys Group (mindestens zwei, die etwas unangenehm sind) und deren Verständnis sollte Teil Ihres Anlageprozesses sein.

Euroz Hartleys Group ist nicht die einzige Aktie, die Insider kaufen. Für diejenigen, die gerne findenerfolgreiche InvestitionenDasfreiEine Liste wachsender Unternehmen mit jüngsten Insiderkäufen könnte genau das Richtige sein.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel genannten Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an australischen Börsen gehandelt werden.

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