Die vergangenen fünf Jahre waren für die Investoren von Sime Darby Property Berhad (KLSE:SIMEPROP) nicht profitabel

Im Allgemeinen ist eine langfristige Investition der richtige Weg. Aber niemand ist davor gefeit, zu hohe Preise zu kaufen. Zum Beispiel dieSime Darby Property Berhad (KLSE:SIMEPROP) Der Aktienkurs fiel innerhalb von fünf Jahren um 63 %. Für Langzeitinhaber ist das eine unangenehme Erfahrung.

Werfen wir also einen Blick darauf, ob die längerfristige Leistung des Unternehmens mit dem zugrunde liegenden Geschäftsfortschritt übereinstimmt.

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Um es mit Benjamin Graham zu sagen: Kurzfristig ist der Markt eine Abstimmungsmaschine, aber langfristig gesehen ist er eine Waage. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, besteht darin, die Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn pro Aktie (EPS) zu betrachten.

Fünf Jahre zurückblickend waren sowohl der Aktienkurs als auch der Gewinn pro Aktie von Sime Darby Property Berhad rückläufig; Letzteres mit einer Rate von 40 % pro Jahr. Der Aktienkursrückgang von 18 % pro Jahr ist nicht so schlimm wie der EPS-Rückgang. Anleger könnten also damit rechnen, dass sich der Gewinn je Aktie erholt – oder sie haben möglicherweise schon vorher mit einem Rückgang je Aktie gerechnet.

Die folgende Grafik zeigt, wie sich der EPS im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie, indem Sie auf das Bild klicken).

Wir wissen, dass Sime Darby Property Berhad in letzter Zeit sein Endergebnis verbessert hat, aber wird es seinen Umsatz steigern? DasfreiEin Bericht, der die Umsatzprognosen der Analysten zeigt, sollte Ihnen dabei helfen, herauszufinden, ob das EPS-Wachstum nachhaltig sein kann.

Bei der Betrachtung der Anlagerenditen ist es wichtig, den Unterschied zwischen Total Shareholder Return (TSR) und Aktienkursrendite zu berücksichtigen. Der TSR berücksichtigt den Wert aller Ausgliederungen oder vergünstigten Kapitalbeschaffungen sowie etwaige Dividenden, basierend auf der Annahme, dass die Dividenden reinvestiert werden. Man kann mit Recht sagen, dass der TSR ein vollständigeres Bild für Aktien vermittelt, die eine Dividende zahlen. Wir stellen fest, dass der TSR für Sime Darby Property Berhad in den letzten 5 Jahren bei -57 % lag, was besser ist als die oben erwähnte Aktienkursrendite. Und es lohnt sich nicht, zu vermuten, dass die Dividendenzahlungen die Divergenz größtenteils erklären!

Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Aktionäre von Sime Darby Property Berhad im Jahresverlauf 3,9 % verloren haben (sogar einschließlich Dividenden). Leider ist das schlimmer als der allgemeine Marktrückgang von 2,8 %. Allerdings ist es unvermeidlich, dass einige Aktien in einem fallenden Markt überverkauft werden. Der Schlüssel liegt darin, die grundlegenden Entwicklungen im Auge zu behalten. Allerdings ist der Verlust im letzten Jahr nicht so schlimm wie der Verlust von 9 % pro Jahr, den Anleger im letzten halben Jahrzehnt erlitten haben. Wir wünschen uns klare Informationen, die darauf hindeuten, dass das Unternehmen wachsen wird, bevor wir davon ausgehen, dass sich der Aktienkurs stabilisieren wird. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Geschäftsentwicklung zu betrachten. Aber um wirkliche Erkenntnisse zu gewinnen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Wir haben es zum Beispiel entdeckt1 Warnschild für Sime Darby Property Berhadworüber Sie sich im Klaren sein sollten, bevor Sie hier investieren.

Wenn du wie ich bist, dann wirst du es tunnichtIch möchte das verpassenfreiListe der wachsenden Unternehmen, die Insider kaufen.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel genannten Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an malaysischen Börsen gehandelt werden.

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